«Галактика Казначейство»

«Галактика Казначейство» объединяет все задачи оперативного управления финансами и предоставляет эффективные инструменты управления ликвидностью, платежеспособностью и денежными потоками компании или холдинга. Система позволяет всем участникам процессов работать в едином информационном пространстве, обеспечивая гибкое и согласованное управление финансовыми средствами.

Единая форма балансировки платежного календаря, содержащая все ключевые данные для принятия решений и сервисы оперативного планирования, позволяет финансовым менеджерам эффективно управлять приоритетами платежей, исключить кассовые разрывы, риск невыполнения обязательств перед контрагентами и несанкционированные платежи, контролировать лимиты, обеспечить ликвидность и платежеспособность компании. Встроенная система документооборота обеспечивает согласование финансовых заявок и документное сопровождение движения денежных средств по установленным регламентам.

  • Эффекты и выгоды
  • Функциональные возможности
  • Ключевые особенности
  • Точность планирования и полный централизованный контроль финансов
  • Полное исключение несанкционированных платежей
  • Устранение кассовых разрывов
  • Планирование и анализ внешних и внутренних денежных потоков, взаиморасчетов
  • Централизация данных по неограниченному количеству бизнес-единиц и ЦФО в рамках холдинга или крупной компании (централизованное казначейство)
  • Создание заявок на выплаты в автоматическом и/или ручном режиме
  • Контроль бюджетных лимитов платежей
  • Планирование и оптимизация внутренних платежей в рамках холдинга (между компаниями) и/или в рамках компании (между расчетными счетами)
  • Определение приоритетов платежей в соответствии со стратегией и тактикой компании
  • Согласование платежей внутри компании, а также акцептование головной компанией платежей дочерних предприятий (филиалов)
  • Централизованное управление остатками денежных средств на счетах и ведение кредитовых поступлений (в рамках компаний холдинга)
  • Автоматическое формирование платежных документов по согласованным платежам
  • Анализ исполнения платежного календаря
  • Консолидированная корпоративная отчетность по движению денежных средств
  • Встроенная система регламентов документооборота
  • Контроль лимитов по множеству аналитик (разрезов)
  • Централизованное управление финансами группы компаний
  • Моделирование платежного календаря
  • Автоматическое формирование и обработка документов
  • Интеграция с любыми OLTP-системами, встроенная интеграция с «Галактика ERP»